Central Capital 'vướng' nợ bảo hiểm, 600 tỷ đồng trái phiếu sắp thanh toán gốc

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Theo đó, trong năm 2023, công ty không phát sinh kỳ thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã CENCH2124001.

Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 27/5/2021, kỳ hạn 3 năm và giá trị phát hành đợt 1 là 600 tỷ đồng. Dự kiến, ngày 27/5/2024 tới đây, Central Capital sẽ phải thanh toán gốc đợt 1 cho lô trái phiếu này.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là tăng vốn hoạt động của tổ chức phát hành, nhằm thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐHTĐT/2019/TULTRACO-CENTRAL CAPITAL giữa Central Capital và Công ty cổ phần sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm, ký kết ngày 4/7/2019.

Đợt phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo bao gồm: 100% phần vốn góp thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Central Capital; quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất tại Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thuộc sở hữu của Công ty CP Địa ốc Happy, theo các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp.

Được biết, liên danh giữa Central Capital và Công ty CP sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm là chủ đầu tư dự án Hồ Tùng Mậu Tower (Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Một diễn biến khác, bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 1 tháng trở lên trên địa bàn TP. Hà Nội trong tháng 4/2024.

Danh sách có tổng 34.212 doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm, số tiền nợ từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 57,8 triệu đồng. Đáng chú ý, Central Capital cũng góp mặt trong danh sách này với thời gian nợ là 2 tháng và tổng số tiền 108 triệu đồng.

Central Capital có tên trong danh sách nợ BHXH (Nguồn: Bảo hiểm TP. Hà Nội)

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Central Capital được thành lập tháng 11/2018, vốn điều lệ ban đầu 98 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là ông Lê Thanh Tuấn (30%), bà Trần Thị Dịu Hoà (30%) và ông Vũ Đức Toàn (40%).

Cập nhật đến thời điểm tháng 5/2023, vốn điều lệ công ty đạt 300 tỷ đồng với 2 cổ đông duy nhất là bà Trần Thị Dịu Hòa (95%) và ông Phạm Ngọc Tuấn (5%).

Đáng chú ý nhất là cổ đông chi phối Trần Thị Dịu Hòa (SN 1982) đảm trách vị trí Chủ tịch HĐQT và đóng vai trò quan trọng tại CTCP Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O JSC) - một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp ở khu vực phía Nam.

Sau khi tham gia sáng lập Central Capital, bà Hoà dần rút khỏi các vị trí chủ chốt, tới đầu năm 2019 không còn là Chủ tịch HĐQT của N.H.O JSC.

Ngoài ra, bà Hòa còn từng là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tài sản Koji (mã: KPF) từ 30/8/2019 đến 31/3/2020. Được biết, KPF từng là công ty mẹ sở hữu 93% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Prime - Prime Cam Ranh Bay Hotel & Resorts). Tuy nhiên, KPF đã thoái sạch vốn tại đây vào ngày 7/7/2022.

Về phía Central Capital, trong báo cáo tình hình tài chính nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận lãi sau thuế 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 18 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6/2023, công ty có vốn chủ sở hữu là 230 tỷ, tăng nhẹ 1,09%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng 0,01%. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,63 xuống 2,60 lần. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng “phi mã” 9% từ -7,9 lên 1,1%.

Báo cáo tình hình tài chính bán niên (1/1/2023 đến 30/6/2023) năm 2023 của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital